2012年證券《投資基金》考題預測第五章基金托管人第四、五節

發布時間：2012-02-19 15:38 來源：證券從業資格考試投資基金查看：次打印關閉

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第四節基金資金清算

　　基金的資金清算依據交易場所的不同分為交易所資金清算、全國銀行間市場交易資金清算和場外資金清算。

　　一、交易所交易資金清算

　　清算流程：(4 步，P125)

　　(1)接收交易數據　　(2)制作清算指令。

　　(3)執行清算指令。

　　(4)確認清算結果。

　　二、全國銀行間市場交易資金清算

　　三、場外資金清算

　　第五節基金會計復核

　　一、基金賬務的復核

　　二、基金頭寸的復核

　　三、基金資產凈值的復核

　　四、基金財務報表的復核

　　五、基金費用與收益分配復核

　　六、業績表現數據的復核(09新加內容)

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