2010年會計從業資格考試初級電算化輔導：會計軟件操作(2)

第二節 系統初始化

　　【學習目的與要求】

　　通過本節的學習，要求掌握在會計軟件初始化過程中設置基礎檔案、設置會計科目、設置憑證類別以及輸入期初余額的方法。類似于手工核算中的建賬工作。

　　一、概述

　　1.系統初始化是指將通用會計軟件轉變成專用會計軟件，并將手工會計業務數據移至到計算機中的一系列準備工作，這是使用財務軟件的基礎。總賬系統初始化一般包括：設置基礎檔案、設置會計科目、設置憑證類別、錄入期初余額等操作。

　　2.系統初始化工作的好壞，直接影響到會計電算化工作的效果。

　　3.總賬系統初始化一般包括：設置基礎檔案、設置會計科目、設置憑證類別、錄入期初余額等操作。

　　4.系統初始化操作流程：設置基礎檔案→設置會計科目→設置憑證類別→錄入期初余額

　　5.啟動并注冊用友Tong2005。(P232)

　　(二)設置職員檔案

　　職員檔案主要用于本單位職員的個人信息資料，設置職員檔案可以方便地進行個人往來核算和管理等操作。掌握操作步驟。

　　操作提示：輸入一個職員的檔案信息之后，必須敲回車換行才能保存。

　　(三)設置客戶檔案

　　建立客戶檔案直接關系到對客戶數據的統計、匯總和查詢等分類處理。在銷售管理等業務中需要處理的客戶檔案資料，應先行在本功能中設定，平時如有變動應及時在此進行調整。

　　如果企業需要進行往來賬管理，必須將企業中客戶的詳細信息錄入客戶檔案中。客戶檔案主要包括“客戶編號”、“開戶銀行”等基本信息和聯系方式及信用等級等其他信息。掌握操作步驟。注意必須先選擇末級分類，然后才能輸入客戶檔案。如果企業需要進行往來賬管理，必須將企業中客戶的詳細信息錄入客戶檔案中。

　　(四)設置供應商檔案

　　如果企業需要進行往來賬管理，必須將企業中供應商的詳細信息錄入供應商檔案。在采購管理等業務中，需要處理的供應商的檔案資料，應先在本功能中設定，平時如有變動要及時在此進行調整。

　　提示：必須先選擇末級分類，然后才能輸入客戶檔案。

　　(五)設置外幣及匯率

　　匯率管理是為外幣核算服務的。企業如有外幣業務，應進行外幣及匯率的設置。外幣及匯率的設置僅錄入固定匯率與浮動匯率的數值，并不決定在制單時究竟是使用固定匯率還是浮動匯率，制單時使用固定匯率還是浮動匯率是由帳簿初始化設置決定的。

　　(六)設置結算方式

　　為便于管理和提高銀行對賬的效率，軟件提供了設置銀行結算方式的功能，用來建立在經營活動中所涉及到的結算方式。

　　結算方式設置主要包括：結算方式編碼、結算方式名稱、票據管理標志等。票據管理標志是軟件為輔助出納對銀行結算票據而設置的功能，類似與手工系統中的支票登記簿的管理方式。

　　【例題5-9】判斷題：輸入客戶檔案時，不用選擇客戶分類，可直接輸入客戶檔案。( )

　　正確答案：×

　　解析：輸入客戶檔案時，必須先選擇末級分類，然后才能輸入客戶檔案。

　　【例題5-10】多選題：設置基礎檔案時，主要包括的項目有( )。

　　A.設置職員檔案 B.設置客戶檔案 C.設置供應商檔案 D.設置部門檔案

　　正確答案：ABCD

　　解析：此四項均是基礎檔案設置中比較重要的內容。